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关于上思县2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

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来源:政府办公室 浏览:3429人次 添加时间:【2018-02-24 10:00:37

上思县十六届人大
三次会议文件之八

关于上思县2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

——2018年2月7日在上思县第十六届人民代表大会第三次会议上
上思县财政局

各位代表:
    受县人民政府委托,现将上思县2017年预算执行情况和2018年预算草案提请县十六届人大三次会议审议,并请县政协委员和其他列席人员提出意见。
    一、关于2017年上思县预算执行情况
    2017年,全县财政工作在县委的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,紧紧围绕县十六届人大二次会议确定的各项目标任务,以脱贫攻坚为总揽,以推动县域经济发展为主线,积极发挥财政职能作用,加强财源建设,提高保障能力,强化支出管理,深化财政改革创新,保障各项重点支出,财政收支实现稳定增长,圆满完成了全年各项目标任务,较好地服务了全县改革、发展、稳定大局。
    (一)全县2017年预算执行情况
    2017年全县组织财政收入87,795万元,完成调减收入任务数87,586万元的100.2%;完成调整预算95,886万元的91.6%,下降1.4%,其中:一般公共预算收入完成62,867万元,完成调整预算72,135万元的87.2%,下降5.3%。
     1. 全县收入预算执行情况
    2017年全县财政预算总收入241,347万元,其中:一般公共预算收入62,867万元,返还性收入6,341万元,一般性转移支付收入79,663万元,专项转移支付收入60,088万元,债券转贷收入23,460万元,上年结余收入8,928万元。
     ——全县一般公共预算收入执行情况
    2017年全县一般公共预算收入62,867万元,完成调整预算的87.2%,下降5.3%。其中:税收收入43,766万元,下降5.1%;非税收入完成19,101万元,下降5.9%。税收收入中:增值税7,770万元,增长26.8%;企业所得税3,128万元,增长19.2%;个人所得税410万元,增长39.9%;城市维护建设税813万元,增长7.3%;其他各项税收31,645万元,下降12.8%。非税收入中:专项收入1,682万元,下降18.2% ;行政性收费收入1,208万元,下降12.2 % ;罚没收入1,976万元,下降8.4%;国有资产经营收入1,500万元,与去年持平;国有资产(资源)有偿使用收入11,159万元,下降1.9%;政府住房基金收入128万元,增长43.7%,其他收入1,447万元,下降16.5%。
     2.全县支出预算执行情况
     2017年全县一般公共预算总支出241,347万元,其中:一般公共预算支出226,678万元,上解支出483万元,债务还本支出9,260万元,2017年全县一般公共预算总收支相抵,年终滚存结余4,926万元,结转下年支出4,926万元,实现收支平衡。
    ——全县一般公共预算支出执行情况
    全县一般公共预算支出226,678万元,完成年度预算的97.8%。其中:一般公共服务支出14,415万元;国防支出276万元;公共安全支出8,544万元;教育支出37,660万元;科学技术支出210万元;文化体育和传媒支出1,427万元;社会保障和就业支出26,971万元;医疗卫生与计划生育支出20,853万元;节能环保支出2,326万元;城乡社区支出59,739万元;农林水支出41,376万元;交通运输支出3,882万元;资源勘探电力信息等支出627万元;商业服务业等支出353万元;金融支出8万元;国土海洋气象等支出273万元;住房保障支出4,651万元;粮油物资储备支出118万元;其他支出143万元;债务付息支出2,802万元;债务发行费用支出24万元。
    (二)全县政府性基金预算执行情况
    1.基金收入预算执行情况
    2017年全县政府性基金预算总收入6,553万元,其中:当年政府性基金预算收入3,723万元,完成年初预算的36%,下降60.1%;上级补助收入3,435万元,上年结余收入-605万元。
    2.基金支出预算执行情况
2017年全县政府性基金预算总支出3,224万元,完成年初预算的24.3%,下降72.3%。收支相抵后,年终结余3,329万元。
    (三)社会保险基金预算执行情况
    1.全县保险基金收入预算执行情况
    2017年全县社会保险基金预算收入13,145万元,完成年初预算的95.1%,增长4.9%。其中:城乡居民社会基本养老保险基金收入4,059万元,增长1.6%;新型农村合作医疗基金收入9,086万元,增长6.5%。
    2.全县保险基金支出预算执行情况。
    2017年全县社会保险基金预算支出9,653万元,完成年初预算的93 %,增长1.5%,其中:城乡居民社会基本养老保险基金支出2,798万元,下降0.6%;新型农村合作医疗基金支出6,855万元,增长2.3%。收支相抵后,全县社会保险基金预算当年收支结余3,492万元,年终滚存结余19,153万元。
    (四)政府债务执行情况
    1.政府债务限额
    2017年财政厅核定我县政府债务限额103,900万元,其中:一般债务限额103,900万元。
    2.自治区转贷债券情况
    2017年自治区转贷我县政府债券23,460万元,其中:一般债务23,460万元(置换债券7860万元,新增债券15,600万元)。政府债务还本支出9,260万元;年末政府债券余额67,060万元,
    二、2017年落实人大预算决议有关情况
    全县各级各部门坚定不移地贯彻执行新预算法,加强预算管理改革,优化支出结构,健全厉行节约制度,深化财税体制改革,规范财政管理。认真贯彻落实县十六届人大二次会议对2017年预算的决议及县人大的审查意见。
    (一)强化资金筹措,保增量助发展。加强收入组织工作的领导,努力克服经济下行对收入的不利影响,充分发挥财税协调作用,强化宏观形势分析研判和税收收入征管,促进依法征管、应收尽收。全县组织财政收入87,795万元,完成调减收入任务数的100.2%;完成调整预算的91.6%,下降1.4%。一般公共预算收入62,867万元,完成调整预算的87.2%,下降5.3%。非税收入占一般公共预算收入比重为30.38%,比上年比重30.56%,降低了18个百分点。千方百计争取上级各类项目资金,财政综合保障能力不断增强。上级转移支付资金139,751万元,增长2.7%。债券转贷收入23,460万元(置换债券7,860万元,新增债券15,600万元),增长80.5%。2017年全县各部门积极筹措资金,有力保障了经济社会发展财力需求。
    (二)优化支出结构,补短板保民生。县财政结合我县经济发展和财政运行实际,在保障正常运转的基础上,不断调整支出次序,着力优化支出结构,灵活调度安排资金,推进财政资金统筹整合使用,盘活各领域“沉睡”资金,优先用于脱贫攻坚及亟需的民生支出资金需要,提高资金使用效益。2017年全县一般公共预算支出226,678万元,完成年度预算的97.8% ,增长5.8%。其中:稳增长财政八项支出170,718万元,增长15%;民生支出199,839万元,增长5.2%;统筹整合中央和自治区财政涉农资金37,774万元。统筹整合中央和自治区财政扶贫专项资金8,711万元。对各部门结转结余两年以上上级转移支付资金进行了清理整合,收回结转结余资金3,308万元。
    (三)深化改革创新,提效能增活力。按照建立现代财政制度的总体目标,继续紧盯目标、保持韧劲、凝心聚力,深入推进各项改革落地生根。一是扎实推进预算管理制度改革。深入推进预决算公开,全力打造“阳光”财政,政府预决算、部门预决算,部门“三公”经费预决算均按要求全部在建立预决算公开统一平台(或专栏)上公开。加强县本级专项资金管理,压缩2017年部门预算一般性支出200万元。二是落实税费制度改革任务。全方位深化税收改革,全面推开营改增试点平稳落地,资源税“从价计征”改革全面推开,有效激发了市场活力。贯彻落实国务院各项清理规范涉企收费政策措施,逐项对照收费目录清单。在自治区政府信息公开统一平台上公开,接受社会监督。在财政非税收入收缴管理系统停用相关收费项目,停发不合理涉企收费票据,及时收回核销旧票据。进一步清理规范涉企收费、降低企业税费负担。三是深化财政体制改革。以县人民政府名义出台了《上思加大财政支持力度,促进县域经济发展实施方案》,落实自治区财政体制改革市管县,促进县域经济发展。四是深化财政国库管理制度改革。2017年自治区确定我县作为第二批国库集中支付电子化管理试点县。县财政局、人民银行联合推动上思县国库集中支付电子化管理改革,2017年12月电子化业务成功上线运行。五是坚持厉行勤俭节约。2017年我县政府采购金额预算13,237万元,采购节约金额479万元,节约率3.6%。项目单位送审投资金额80,784万元,核减金额13,555万元,核减率16.8%。六是加强支出执行管理。强化财政支出的通报、督办、约谈机制建设,提高预算支出的均衡性。七是推行机关事业单位工作人员养老保险制度改革。县本级预算安排1,767万元,保障我县2017年6月实行机关事业单位工作人员基本养老保险费征缴、待遇支出等业务正常化。
    (四)注重依法监管,防风险求实效。县财政主动作为,充分发挥财政监督职能,提高站位,强化财政监督,遏制财经乱象,维护财经秩序。一是为抓好中央、自治区巡视“回头看”反馈意见整改工作,成立“小金库”专项检查小组,对全县各预算单位实地开展检查工作,切实做好“小金库”专项检查工作,进一步严肃财经纪律。二是落实上级关于加强统筹整合财政涉农资金项目监管要求,成立上思县统筹整合财政涉农资金项目绩效评价工作检查小组,对全县2016年统筹整合财政涉农资金和项目进行绩效考评。三是积极配合纪检、审计等部门对保障性安居工程、涉农资金项目、扶贫开发项目等重点项目,开展财政专项检查工作,共同织好财政资金“安全网”。四是积极化解债务和防范金融风险,制定出台了《上思县地方政府性债务风险应急处置预案》,稳妥推进2017年地方政府存量债务置换 7,860万元。开展清查违法违规融资担保行动,未发现“明股实债”等变相举债行为,政府债务管理逐步规范。
各位代表,过去的一年,在宏观经济下行、调整阵痛显现、转型压力加大的形势下,团结奋进,攻坚克难,县域经济继续保持平稳健康发展。在肯定成绩的同时,我们也清醒地看到,当前财税工作还存在一些困难和问题。一是财政收入持续稳定增长压力较大,财政支出刚性需求不断增加,收支矛盾依然突出;二是预算执行的规范性和约束性不够,部门项目支出进度较慢,预算管理有待进一步提高;三是政府债务还本付息压力逐年增大,对政府债务实行预算管理、风险预警和债务监督等方面工作仍需加强和完善。对于这些问题,我们将认真分析把脉,找准症结,综合施策,逐项加以改进解决。
     三、关于2018年全县预算草案
    根据区、市、县经济工作会议精神,结合我县当前经济形势,2018年全县财政工作和预算编制的指导思想是:
    全面贯彻落实党的十九大精神和中央经济会议精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,紧扣社会主要矛盾变化,按照高质量发展的要求,落实积极有效的财政政策,牢固树立过紧日子思想,大力推进财源建设,持续强化财政统筹,不断提升保障能力;着力优化支出结构,从严控制一般支出,集中财力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险;全面深化财政改革,切实加强财政监管,进一步提升财政管理科学化水平,努力为全县振兴发展提供财力保障。
    根据上述指导思想,2018年财政工作和预算编制主要坚持以下原则:一是先保民生,再搞建设。先确保工资发放、机关运转和民生底线,再集中财力用于重点建设项目。二是有保有压,确保重点。严格压缩一般性支出,统筹兼顾,全力保障重点工作。三是主动规划,平衡预算。对涉及增加支出、提高标准的一些重大政策,在预算编制中都要按照三年统筹考虑,确保财政可持续。四是开源节流,盘活资金。培植财源,强化收入征管,大力争取上级转移支付,多渠道筹集资金,增强财政统筹调控能力,想方设法降低行政运行成本,进一步盘活财政存量资金。五是创新方式,提高效益。通过进一步创新财政资金扶持方式,加大财政资金统筹整合力度,发挥财政资金的撬动作用,同时注重提高财政资金的使用效益。六是完善机制,防范风险。强化地方政府债务管理和预算管理,防范和化解债务风险。
    (一)一般公共预算草案
    1.全县财政收入安排情况
    2018年全县组织财政收入预计完成90,429万元,比2017年完成数87,795万元增加2,634万元,增长3%,其中:一般公共预算收入预计完成65,811万元,比2017年实际完成数62,867增加2,944万元,增长4.7%。据此,并考虑上级补助收入等因素,当年全县一般公共预算总收支拟各安排165,171万元,收支平衡。
    ——全县一般公共预算收入安排情况
    2018年全县一般公共预算总收入165,171万元的构成为:一般公共预算收入65,811万元,税收返还收入6,556万元,一般性转移支付收入64,622万元,专项转移支付收入23,256万元,上年结余收入4,926万元。
    一般公共预算收入的安排情况为:税收收入46,581万元,比2017年实际完成数增长6.4%;非税收入19,230万元,比2017年实际完成数增长0.7%。
    2.全县财政支出安排情况
    全县一般公共预算总支出165,171万元的构成是:一般公共预算支出158,998万元,较2017年年初预算数减少8,112万元,下降4.9%;上解支出483万元;债务还本支出5,690万元。
     ——全县一般公共预算支出安排情况
     一般公共预算支出主要科目安排情况是:一般公共服务支出19,525万元;国防支出385万元;公共安全支出8,493万元;教育支出22,235万元;科学技术支出85万元;文化体育与传媒支出1,153万元;社会保障和就业支出21,779万元;医疗卫生与计划生育支出18,917万元;节能环保支出953万元;城乡社区支出7,070万元;农林水事务支出31,728万元;住房保障支出2,590万元;交通运输等支出466万元。资源勘探信息等支出6,761万元;商业服务业等支出1,012万元;金融支出10万元;国土海洋气象等支出3,597万元;粮油物资储备支出649万元;预备费300万元;其他支出7,802万元;债务付息支出3,464万元;债务发行费用支出24万元。
    (二)全县政府性基金预算安排情况
    全县政府性基金总收入预算安排8,805万元,其中:当年政府性基金收入3,810元,下降63.1%;上级补助收入1,666万元;上年结余收入3,329万元。当年政府性基金支出预算安排8,805万元,下降33.7%,收支平衡。
    (三)社会保险基金预算安排情况
    全县社会保险基金收入预算安排14,419万元,其中:城乡居民社会基本养老保险基金收入4,237万元,增长4.6%;新型农村合作医疗基金收入10,182万元,增长4.2%。全县社会保险基金支出预算安排10,759万元,其中:城乡居民社会基本养老保险基金支出2,934万元,增长0.7%;新型农村合作医疗基金支出7,825万元,增长4.3%。当年收支结余3,660万元,年末累计结余22,813万元。
    (四)国有资本经营预算安排情况
    上思县国有资本经营预算2018年收支预算未编制。
    四、2018年财政工作重点
    2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年,是自治区成立60周年,也是我市成立25周年,我县财政工作肩负着新的历史使命,承载着光荣而艰巨的任务。我们将按照开源节支强潜力,保稳促转强调控,惠民补短强保障,改革创新强支柱,依法监管强绩效,从严务实强服务的“六强”思路,为经济社会发展提供强有力的财力支撑和保障。
    (一)坚持依法征收与培植财源并举,不断壮大财政实力。 一是继续强化税费征管。强化财税协调配合,落实全年税收收入预算任务,落实责任、传导压力。完善激励约束办法,调动各部门抓征管、促增收、调结构、提质量的积极性。健全税收保障机制,密切跟踪重点税源变化和税收缴纳情况,提高征管效率;加强欠税清缴和零散税收征缴,充分挖掘税收增长潜力,不断提高收入质量。进一步依法加强非税收入征管,积极与非税收入执收部门沟通,确保依法、应收尽收。二是严格落实减费降税。进一步落实有关减税降费措施和各项税收优惠政策,减轻企业负担,支持实体经济发展。加大财源建设投入力度,在县委、县政府大力开展招商引资的大好形势下,积极筹措资金支持项目建设,为招商引资项目尽快投产提供资金保障。三是积极向上争取资金。根据国家产业发展政策和财政扶持政策要求,有针对性地做好项目谋划、包装和申报,积极争取上级财政政策和专项资金扶持。同时要积极向上争取更多的地方政府性债券,用于保障民生、城市建设和重点项目建设,缓解本级财政资金暂时短缺的困难。
    (二)坚持扶持经济与改善民生并重,全面优化支出结构。一是保民生。进一步压缩一般性支出,牢固树立过紧日子的思想,从严控制“三公”经费,降低行政运行成本。坚持把财政支出的重点放在“保工资、保运转、保稳定”等必需支出上。落实好教育、社保、就业、医疗、住房保障等各项民生政策,加快民生实事资金拨付,确保民生资金早投入、人民群众早受益。大力实施“乡村振兴战”。深入开展宜居乡村建设,逐步完善乡镇基础设施配套建设,加快乡镇综合服务站和村级综合服务社建设等。着力构建财政扶贫投入机制,改善基础设施短板,突出产业发展扶贫,确保扶贫攻坚取得实效。二是保重点。合理统筹财政专项资金,用于征地和拆迁补偿、城市建设和重点项目建设等支出,充分发挥民生工程拉动内需、促进城乡居民共享改革发展成果。建立以支持财源建设为主要目标的扶持机制,把财政对企业的扶持与财源建设紧密结合起来。重点支持发展见效快、纳税贡献多、经营讲诚信的企业。
   (三)坚持规范管理与提高绩效兼顾,有效提升理财水平。
    一是深入推进预算管理改革。进一步深化部门预算管理改革,建立健全预算编制、执行、监督相互制衡的财政资金运行体系,提高预算执行到位率,促进预算管理的科学化、规范化和精细化。加快预算执行进度、加快项目实施,避免“资金等项目”问题。对预算执行进度缓慢或预计年内难以执行的资金,及时调整用途、用于急需支出,避免资金沉淀,提高支出效率。加快推进预算绩效管理改革,扩大绩效管理覆盖范围,强化绩效评价结果运用和公开,倒逼财政资金管理成效,提高资金使用效益。二是扎实推进预决算公开。严格执行上级财政关于建立透明预决算管理制度有关规定,进一步强化部门公开主体责任、扩大公开范围、细化公开内容、拓宽公开渠道、完善公开机制。有效保障人民群众的知情权、参与权和监督权。三是加强预算执行和资金监管力度。深化国库集中支付电子化管理改革,加强公务卡实施环境建设,增强财政资金调控能力。加强财政投资评审管理,强化政府采购预算管理,拓宽政府购买公共服务范围,落实好具体措施,减轻政府投资压力。规范财政专户管理,严禁违规使用资金。盘活存量资金,建立结转资金定期清理机制,加大资金统筹使用力度。完善财政同步监督机制,加大重点领域检查力度,确保财政资金安全有效使用。四是加强政府债务管理。强化政府债务限额管理,做好新增债券资金使用管理工作,加大政府存量债务置换力度,完善政府债务风险预警办法,防控财政风险。
    各位代表,事业是实干出来的,幸福是奋斗出来的。我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的中共中央周围,在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下,同心同德、群策群力、以时不我待、只争朝夕的精神投入工作,为加快建成“两区一县”、 进入全区重点生态功能区上游水平行列,奋力谱写新时代上思县新篇章而不懈奋斗!

县十六届人大三次会议秘书处         2018年2月5日印                                  
                                     (共印400份)